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港股黑色星期一,千亿地产巨头狂泄90%!

9 月 20 日,港股遭遇 " 黑色星期一",多个板块大跌,地产股更是集体重挫,其中千亿房产巨头新力控股(02103.HK)惊现断崖式暴跌。

20 日下午港股开市后,新力控股股价突然暴跌,盘中股价最低至 0.37 港元 / 股,跌幅 91.85%,期间新力控股因股价波动9 次触发机制,进入 5 分钟冷静期,每次冷静期结束又循环暴跌。下午 3 时 38 分起新力控股短暂停止买卖。停牌前,股价跌至至0.5 港元 / 股,跌幅 87.01%。

在中秋节的前一天,A 股还在假期休市,而另一边港股却突然全线大跌!

香港恒生指数开盘跌 1.12%,随后,恒指跌幅扩大至 4%。截至午盘,报收 23955.18 点,跌 965.58点,盘中一度跌 1049 点。这是自去年 10 月以来首次跌至 24000 点关口下方,再度刷新年内低点。

地产股、金融股、科技股都跌势汹汹,恒大系又杀跌,1.5 万亿港元市值的 " 银行茅 " 招商银行盘中跌10%,万亿级的中国平安加速大跌,高位下来已腰斩;快手、京东、美团等科技股也跌惨了。

在此情况下,美股股指期货走低,道指期货跌幅扩大至 1%,标普 500 指数现跌 0.86%,纳指期货跌 0.9%。

有分析认为,受地产股整体拖累,市场担忧情绪上升。一位百亿私募老总认为,港股市场外资较多,容易出现波动,这些资金对中国发展长期向好态势缺乏理解,节后
A 股市场表现应该会强于港股。

多只地产股大跌 10%,富时中国 A50 暴跌 4%

此外,港股其他主要指数开盘也快速走低。截至午间收盘,国企指数跌 4.22%,恒生科技指数跌 3.98%,富时中国 A50
指数期货跌幅扩大至 3.98%。

板块方面,蓝筹地产股、恒大概念、内险股跌幅居前。

个股方面,恒大系跌幅居前,中国恒大跌近 17%,恒大物业跌超 6%,恒大汽车跌 6%。

香港本地地产股集体大跌。截至午盘,中国恒大、世茂服务、恒基地产、新世界发展、嘉里建设、碧桂园服务、新力控股、雅生活服务、融创中国跌超
10%,长实集团、新鸿基地产跌超 9%,龙光集团、绿景中国地产、富力地产跌超 8%。

金融股也跌大了,招商银行、招商证券、中国平安等银行、证券、保险股,金融股三大主力行业大幅杀跌。

市值 1.5 万亿港元的招行,盘中一度暴跌 10%。

万亿港元市值的金融股巨头中国平安,在 9 月 17 日(上个交易日)盘中大跌超 8% 后,今日大幅低开继续杀跌,盘中跌超8%,创 2017 年 6 月以来新低。

从今年 1 月份 101.94 港元的高位下来,中国平安股价已经腰斩。

不止中国平安,港股内险股今日集体走弱,截至午盘,众安在线跌近 8%,中国太保跌 5.46%,中国人寿跌 4.48%。

9 月 17日,中国平安对第一财经记者回应称,其地产投资敞口可控、风险可控。中国平安在回应中表示,现在颇受市场关注的恒大、蓝光、泛海等房企,平安险资无论是股权还是债权均为"0 敞口 "。与此同时,平安所投资的包括碧桂园、中国金茂、旭辉等地产公司在内,所有被投企业都未踩 " 三条红线 "的红档或者橙档,财务水平相对良好。

金融股当中,国泰君安,中信银行、民生银行、中国太保、中信建投证券等都大跌,不少跌超 5%。券商两大龙头中信证券、中金公司也都跌超4%。

大型科网股继续下挫。恒生科技指数盘中一度跌超 4.5%。上午收盘,腾讯跌超 2%,快手大跌 4.51%,京东、小米、美团跌超3.5%。

周期资源股也大跌。今年以来持续活跃的资源等周期股,今日上午也大幅杀跌。东岳集团、洛阳钼业、五矿资源等跌超7%,中国铝业、江西铜业、赣锋锂业等跌超 6%。

体育服装、汽车、教育等大跌。服装股李宁、特步跌超 8%,汽车股比亚迪、吉利都大跌约 7%,教育股新东方在线大跌8.76%,天立教育跌超 7%。

千亿地产巨头股价狂泄 90%,总部前日刚全员降薪

20 日下午港股开市后,新力控股股价突然暴跌,盘中股价最低至 0.37 港元 / 股,跌幅91.85%,期间新力控股因股价波动 9 次触发机制,进入 5 分钟冷静期,每次冷静期结束又循环暴跌。下午 3 时38 分起新力控股短暂停止买卖。停牌前,股价跌至至 0.5 港元 / 股,跌幅 87.01%。

一个交易日的时间,新力控股市值蒸发约 120 亿港元,目前总市值仅为 17.85 亿港元。

从此前新力控股公布的美元债情况来看,虽然价格下跌,但没有发生实质性违约,虽然被调低评级,但股价下跌这么多还是比较反常,一位接近新力的知情人士告诉记者,不排除有人利用债券价格下跌和新力流动性低的关系突袭做空。

" 当天跌 90%就很难从行业基本面和公司基本面去解释了。市场上可能会存在这种机构,利用大家对地产股信心不足的情况下,利用负债高的地产股进行做空。"
上述人士表示。

值得注意的是,根据媒体报道,9 月 18 日,新力控股人事部门口头通知集团总部员工全员降薪,其中副总裁级别降70%,总经理级别降 60%,总监级降 50%。

对于降薪传闻,一位接近新力的人士告诉每日经济新闻(微信号:nbdnews)记者,传闻属实,公司 HR 于 9 月 17日通知总部各条线负责人,由其一对一告知。

根据公开资料,新力控股集团有限公司是一家大型综合性物业开发商。新力控股在江西省的住宅物业开发业务占据了市场领先地位,并已经将业务拓展至长三角区域、粤港澳大湾区、中西部核心城市以及中国其他具有发展潜力的区域,实现了全国化布局,2020年实现合约销售额 1137 亿元。

2019 年 11 月,新力控股在香港联交所主板成功上市。2020 年 3 月 17 日 ,新力控股集团位列 "2020中国房地产百强企业 " 第 29 位。而新力控股集团董事长张园林,在 2020 年以 114.1 亿元财富位列《2020 福布斯中国400 富豪榜》第 354 位。

新力控股的业绩看起来并不差,股票为何会突然暴跌呢?

新力控股 2021 年中报显示,截至 2021 年 6 月末,新力控股流动负债有 754.28 亿元,未来一年内新力控股将共有132.4 亿元债务到期。新力控股整体债务包括存续在岸人民币公司债 10.4 亿元,存续离岸美元债 6.94 亿美元,存续ABS7.27 亿元人民币的债务。

新力控股目前共有三笔存续离岸美元债,其中一笔 "364" 美元债将于 2021 年 10 月到期,规模 2.5 亿美元、利率9.5%;另外两笔分别将于 2022 年 1 月、6 月到期的美元债,利率分别为 8.5%、10.5%。

根据公开报道,自 7 月以来,中资美元债受到市场情绪冲击,多家房地产企业的美元债价格出现剧烈波动。进入 9 月,新力控股集团发行的多只美元债跌幅创下纪录。9 月 17 日,新力控股 2021 年 10 月到期美元债价格下跌25.5%。

券商观点:市场波动上升,保持耐心

据证券时报,港股市场上周再度转弱,恒生指数甚至创去年 10月以来新低。昨日,中金公司发布港股策略,认为近期市场表现背后的原因较为综合。一方面,八月的宏观数据显示经济增长面临明显压力,也催生了对政策扶持的预期。政策依然呈现出较强的定力,短期看并未出现太大变化。往前看,随着经济下行压力增加,中金公司认为政府有望出台逆周期促增长政策,尤其是在货币政策方面,以保证经济增长维持在合理区间。

同时,监管政策对海外中资股市场中的成长标的以及平台经济企业持续增压。另一方面,随着 9月下旬进入一系列重要政策的密集期,美股市场近期也持续震荡下跌,进一步拖累海外中资股市场。向前看,随着中国经济增速放缓,潜在的市场波动可能无法完全避免。监管不确定性以及外部市场波动可能会抑制短期市场表现。不过,中金公司认为,市场已计入监管方面的许多忧虑,从估值和情绪指标来看,市场情绪已经过于悲观。因此,仍然看好港股中长期表现,且重申 8月初提出的观点,及港股市场正在逐步进入 " 布局区 "。

有人恶意做空?

市场人士分析称,港股被恶意做空了,第三大权重股平安就是证据,这次平安并无恒大的风险敞口,幸福的事情也早已交待得一清二楚,但上周五便借着南下通道关闭的机会猛砸,意在做空恒指。今天故技重施。

中国平安上周曾回应称,平安投资的其他地产企业,如碧桂园、中国金茂、旭辉,均未触碰 " 三条红线 "的红档或橙档,因而整体风险可控。平安的保险资金在近期市场关注较多的恒大、蓝光、泛海等标的上,平安保险资金都是零敞口。

THE END
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